新平彝族傣族自治县招商合作局2018年度部门决算

监督索引号53042700347201000

附件3

新平县招商合作局2018年度部门决算

第一部分  新平县招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能：按照《玉溪市机构编制委员会关于统一设置县区招商合作局的通知》（玉机编〔2012〕18号）和《新平彝族傣族自治县机构编制委员会关于设立新平彝族傣族自治县招商合作局的通知》（新机编字〔2012〕25号）文件精神，设立新平彝族傣族自治县招商合作局，为行使行政管理职能的县人民政府直属机构，机构规格正科级。

其主要职责是：（一）贯彻实施国家、省、市、县有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策。（二）研究拟定全县招商引资的实施意见和工作计划、完善招商引资的相关政策措施；加强招商产业和政策引导，建立招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。拟定年度全县招商引资、经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全县外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。（三）负责全县招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料的编制；负责招商网站的建立、维护和全县招商引资项目库和信息库的建立；负责全县招商引资资源、投资优势和优惠政策宣传推介；为国内外客商提供咨询和服务工作。（四）负责招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责县级招商项目的管理，协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务等工作。负责重大招商引资项目的咨询，组织对项目的评估，提出初评意见。（五）负责国内外招商引资和国内经济社会合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与重点项目及产业建设；负责国内外在新平投资重点项目的协调推进工作；组织和承办市、县政府决定的各类招商引资推介活动；组织指导县直有关部门、各乡镇（街道）、工业园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作。（六）负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关部门运用法律法规、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调落实投资优惠政策。（七）负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作；加大民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本的发展；负责协调组织县级决定的经济社会出访活动；负责省内外各级政府在新平的招商引资协调服务工作；协调新平企业对外投资的相关服务工作。（八）负责新平县招商引资工作委员会的日常工作。（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我单位认真贯彻落实中央、省、市会议精神，学习各项方针、政策，团结拼搏，开拓创新，充分发挥财政资金职能，围绕我单位招商工作及商务工作需要，稳步推进了财政资金的实施，使各种资金得到了较好的落实。

（一）招商引资目标任务完成情况。

全县实施市外国内资金项目81项（新建项目49项，续建项目32项），利用市外国内资金82.44亿元，比去年同期增长11%，完成市政府下达目标任务80亿元的103.1%，其中利用省外国内位资金61.51亿元，较去年同期增长21%，完成市政府下达任务60亿元102.5%。

（二）签约项目情况

全县完成签约合同（协议）项目53个，概算总投资102.48亿元。其中：一产业项目25个,签订投资金额10.45亿元；二产业项目13个，签订投资金额77.65亿元,10个项目已开工建设，3个项目正做前期准备工作；三产业项目15个，签订投资金额14.38亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县招商合作局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：

1.新平县招商合作局

2.新平县人民政府驻昆明办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县招商合作局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县招商合作局2018年度收入合计424.65万元。其中：财政拨款收入424.16万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.49万元，占总收入的0.12%，年初结转和结余10.36万元。与上年的总收入355.41万元对比增加69.24万元，增加幅度为19.48%，主要原因是新增调入人员。

二、支出决算情况说明

新平县招商合作局2018年度支出合计412.46万元。其中：基本支出383.89万元，占总支出的93.07％；项目支出28.57万元，占总支出的6.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的支出合计351.27万元对比增加61.19万元，增加幅度为17.42%,主要原因是政策性增资人员增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障招商合作局正常运转的日常支出383.89万元。与上年241.05万元对比增加142.84万元, 增加幅度为59.26%，主要原因是一是由于上年的公务用车补贴放入人员经费中；二是招商工作经费上年为项目支出，今年移到基本支出而增加；三是18年继续加大招商引资力度，财政增加了20万元的招商引资工作培训费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.57万元。与上年的110.22万元对比减少81.65万元，主要原因是招商引资工作经费17年为项目支出，而18年则列为基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出407.29万元,占本年支出合计的98.75%。与上年的一般公共预算财政拨款支出351.27万元对比增加56.02万元,主要原因一是由于政策性增资；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出343.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要用于商贸事务中的行政运行和招商引资以及五大保险的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为33.59万元，完成预算的101.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.16万元，完成预算的305.33%；公务接待费支出决算为24.43万元，完成预算的81.043%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是政府加大了招商引资的力度，外商来人较多，机场接送外商频繁，车辆维护费用高而且过路费以及油费报销居多；二是单位由于招商引资的需要，从平台公司租借一辆轿车，每年租金三万元；三是17年下半年的部分车辆维修费报销在18年里。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9.97万元，增长42.25%。其中：因公出国（境）费费用0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加6.28万元，增长218.50%；公务接待费支出决算增加3.69万元，增长17.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是政府加大了招商引资的力度，机场接送外商频繁，车辆维护费用高而且过路费以及油费报销居多；二是单位由于招商引资的需要，从平台公司租借一辆轿车，每年租金三万元；三是17年下半年的部分车辆维修费报销在18年里；四是客商来人较多，追加了办公接待费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.16万元，占27.27%；公务接待费支出24.43万元，占72.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资日常机场接送客商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.43万元。其中：

国内接待费支出24.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待611批次（其中：外事接待0批次），接待人次6110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洽谈招商引资项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县招商合作局2018年机关运行经费支出112.67万元，与上年对比增加104.72,主要原因是政府加大了招商引资的力度，外来客商较多，追加了办公接待费。部门机关运行公用经费主要用于办公费支出2.45万元，咨询费支出1万元，邮电费支出3.23万元，物业管理费支出0.12万元，培训费支出20.73万元，公务接待费支出24.43万元，劳务费支出3.4万元，工会经费支出1.43万元，福利费支出0.56万元，公务用车运行维护费支出9.16万元，其他交通费支出14.36万元，会议费支出2.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县招商合作局资产总额107.74万元，其中，流动资产22.97万元，固定资产84.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.64万元，其中固定资产减少0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

                       新平彝族傣族自治县招商合作局

                              2019年9月23日

监督索引号53042700347201111

新平县招商合作局2018年度部门决算公开表.xls