新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2018年度部门决算（补充公开）

监督索引号53042700347601000

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区项目引进、洽谈、帮办服务及跟踪管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年全年预计完成主营业务收入230亿元，同比增17%；完成工业总产值242亿元，同比增27%；力争完成工业增加值55.2亿元，同比增8%；力争完成固定资产投资6.54亿元（含大开门综合开发项目），同比减8%，完成目标任务数5.7亿元的125%；预计完成招商引资10亿元，完成目标任务数10亿元的100%。

1.基础设施完成情况

2018年，新平工业园区重点推进大开门综合开发及转型升级项目基础设施建设,进一步完善扬武片区田房组团一期基础设施建设，完善了桂山片区小横山污水收集工程建设等项目工程；完成园区范围内土地征收补偿2180.6亩,目前共完成基础设施投资22272.91万元（含征地补偿费12719.91万元）。

——大开门综合开发项目。一是完成土地征收1768亩并兑付征地补偿8482万元；二是完成了搬迁安置点、仙福公司办公住宿及物流项目320亩土地场地平整，86套临时安置房、1间模型摆放室、3间杂物堆放间、2座公厕及附属设施工程建设， 5回10KV、8回35kV输电线路迁改工程和通信线路迁改、134户搬迁安置房屋桩基础等工程建设;启动实施大新公路改扩建、三号路、四号路、收费站南面地块、大开门居委会东面地块土方回填、老大新路改建土方开挖工程及2回110KV、1回10KV输电线路迁改工程，完成投资8530万元;三是完成仙福公司转型升级项目涉及群众搬迁安置前期工作， 签订126户搬迁补偿安置协议并兑付搬迁补偿补助及搬迁奖励资金2677.91万元，完成小团山、营排、甘棠、尼者4个小组房屋拆除，完成区域内涉及的5户、22冢及5冢无主坟的搬迁，兑付补偿费50万元。以上费用合计19739.91万元。

——田房组团一期基础设施项目。完成田房组团田房道路、田房矿老路路面工程、道路边坡抢险工程、3个深井取水井建设、500m3生活供水水池及管网建设，完成投资735万元。

此外，新平工业园区还完成戛洒片区白糯格地块412.6亩土地征收补偿，兑付征地补偿费1510万元；完成工业园区桂山片区小横山污水收集集中治理工程建设，完成投资约150万元；完成斗戛一期排洪抢险工程建设，完成投资约40万元。完成斗戛基础设施建设项目（二期）立项、设计、林地征占用审批等前期工作，完成坟墓搬迁97冢，兑付补偿费用98万元。

2.企业转型升级项目。新平工业园区始终坚持推进工业经济转型升级，不断优化产业结构，提升产业发展质量，推动产城融合发展，强化环境保护效益。2018年，重点推进仙福公司产能置换技术升级改造项目和云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目。

——仙福公司产能置换技术升级改造项目。项目计划投资83.166亿元，于2023年底前共分二期淘汰现有生产工艺和装备，新建2座1350高炉、2座100吨转炉、1座59吨电炉以及轧钢生产线及配套设施，建成年炼铁244万吨、炼钢298万吨生产线项目。需新增建设用地1216亩，其中厂区用地1000亩（一期900亩）、办公生活及物流用地216亩。在技改项目全部竣工投产后，预计新增就业1000人，新增工业总产值35亿元，利税1.5亿元。项目开发共涉及甘棠、小团山、营排、尼者、桥头5个小组136户、620人的搬迁补偿安置工作。目前项目已通过省工信委公告，完成项目备案、规划总图、初步设计、主要设备订购；基本完成一期项目的土方开挖、场地平整、强夯、老住宿区房屋拆除工程，完成投资8000余万元；正在组织开展360㎡烧结生产线土建工程、炼钢和轧钢生产线桩基础工程的招投标工作；新建办公大楼、生活区和物流项目场地回填平整、夯实工程基本完成，正在开展工程设计等前期工作。整个项目累计完成投资近4.6亿元（含设备订购预付款）。

——云南新平南恩糖纸有限公司搬迁改造转型升级项目。项目建设年产10.2万吨浆纸造纸生产线和日处理甘蔗3500吨制糖生产线，造纸产能扩大到10万吨、日榨甘蔗3500吨，实现年产纸10万吨、糖4万吨、酒精2000吨；项目拟选址县工业园区戛洒片区白糯格;计划总投资12.07亿元。项目建成后将实现工业产值22.8亿元，其中：纸20亿元，糖2.8亿元；实现利税4亿元，其中：企业利润2亿元，综合税收2亿元；农业产值4.3亿元；就业岗位1000个；带动农户4万户，户均增收1万元。目前已完成项目备案，完成项目地形图测绘、规划设计初稿，环评初稿，正在对接地勘、水保、林勘，并与多家设备生产商对接设备工艺选型工作，成立转型升级项目领导小组已进驻并开展工作，负责协调推进搬迁改造项目，目前土地征收群众思想工作已完成。

3.招商引资完成情况。2018年完成招商引资到位资金

8.53亿元，预计全年可完成到位资金10亿元，完成县政府下达目标任务10亿元的100%。在谈项目3个，概算总投资：43495万元；签约项目3个，概算总投资：340000万元；新落地项目12个，概算总投资：1200920.85万元，开工项目8个，完成县政府下达任务的开工工业项目4个的200%；竣工项目6个，实际投资19800万元，5000万元以上项目1个，完成市政府下达任务的竣工项目5000万元以上5个的20%；竣工项目6个，实际投资19800万元，5000万元以上项目1个，完成市政府下达任务的竣工项目5000万元以上5个的20%；累计滚动储备生物资源加工、农业机械加工、稀贵金属提取、装备制造和医疗器械生产等各类项目52项，概算投资623130万元。其中，投资1000万至5000万元项目18个，投资5000万元至1亿元项目15个，投资1亿元以上项目19个。新增储备项目3个，完成县政府下达的3个的100%

4.新平工业园区总体规划修编。按照《云南省工业和信息化委员会关于开展工业园区总体规划修编的通知》（云工信园区〔2018〕381号）及“瘦身强体”要求，新平工业园区高度重视，积极开展总体规划修编工作，规划范围由原来的“一园四片区”调整为“一园三片区”，即将扬武、桂山、戛洒和漠沙片区中的漠沙片区调出规划范围，园区面积由67.79平方公里调为33.45平方公里，产业定位为主导产业：冶金（铜铁矿采选及压延加工），辅助产业：特色食品制造（农产品加工）、先进装备制造（农机装备）。现规划成果已经市级评审通过。

5.项目建设情况。新平工业园区共有建设项目9个，概算投资29.5亿元，2018年计划投资6.54亿元，1-9月完成投资5.69亿元，完成全年计划投资的99.8%。其中，续建项目5个，概算投资2.36亿元，2018年计划投资0.8亿元，1-9月完成投资0.84亿元，完成全年计划投资的105%；新建项目4个，概算投资27.2亿元，2018年计划投资5.74亿元，1-9月完成投资4.85亿元，完成全年计划的84.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2018年度收入合计32563100.08元。其中：财政拨款收入32563100.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比增加，主要原因分析项目款增加。

二、支出决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2018年度支出合计56604108.89元。其中：基本支出3896185.89元，占总支出的6.88％；项目支出52707923.00元，占总支出的93.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比增加, 主要原因分析项目款增加，具体项目开支及开展工作情况，项目主要涉及基础设施建设及对企业政策性的补贴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3896185.89元。与上年3558934.00元对比增长337251.89元，增长8.66%。主要原因分析工资结构变化，党建支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52707923.00元。与上年23917019.5元对比增长28790903.5元,增长54.6%。主要原因分析项目款增加。具体项目开支及开展工作情况，项目主要涉及基础设施建设及对企业政策性的补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出32563100.08元,占本年支出合计的100%。与上年27475953.50元对比增加5087146.58元，增加15.62%。主要原因分析基础设施建设及对企业政策性的补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出23034843.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.69%。主要用于基础设施建设及党建经费支出。

科学技术（类）支出1780000.00元，上一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于基础设施建设。

3.社会保障和就业（类）支出325179.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于职工保险的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出203515.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于职工医疗保险的支出。

5.节能环保（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于工业园区基础设施建设。

6.资源勘探信息等（类）支出2806979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于基础设施建设。

7.国土海洋气象等（类）支出28000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.47%。主要用于基础设施建设。

8.住房保障（类）支出253592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350000.00元，支出决算为216848.00元，完成预算的61.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49994.00元，完成预算的14.28%；公务接待费支出决算为166854.00元，完成预算的47.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18296.42元，下降7.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加80.58元，增长0.01%；公务接待费支出决算减少18377.00元，下降9.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49994.00元，占23.05%；公务接待费支出166854.00元，占76.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出49994.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49994.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下工地、出差等正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出166854.00元。其中：国内接待费支出166854.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待415批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出622320.61元，与上年654855.00元对比减少32534.39元，减少0.5%。主要原因分析严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费、招商引资、差旅费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会资产总额19742339.58元，其中，流动资产19248809.58元，固定资产493530.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25839021.00元，固定资产同比上年增加65280.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额136740.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出136740.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

﹝一般公共预算收入﹞一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，经社会管理者身份筹集经税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

﹝一般公共预算支出﹞一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

2019年9月18日