新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2017年度部门决算

监督索引号53042700347601000

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区项目引进、洽谈、帮办服务及跟踪管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标

2017年1至12月，新平工业园区完成主营业务收入195.86亿元，同比增14.87%；工业总产值231.71亿元，同比增21%，完成园区战役目标任务188亿元的123.25%；完成工业增加值45.94亿元，同比降10%，完成园区战役目标任务46.5亿元的98.8%；完成固定资产投资35.7亿元（其中园区管委会完成规模以上固定资产投资7.11亿元），同比增20%，完成园区战役目标任务30亿元的119%；招商引资到位资金31.2亿元（其中园区管委会完成投资5.18亿元），完成园区战役目标任务22.5亿元的138.67%。

2.重点工作推进情况

今年以来，园区负责推进的市级重点前期项目、市级四个一百项目和县级领导联系项目等重点工业建设项目共15个。目前，瑞隆工贸有限公司技改扩建年产5000万块页岩空心砖项目已建成投产；新平桂山街道斗戛基础设施建设一期竣工；新平扬武片区田房组团一期基础设施竣工验收；桂山街道酱菜产业园区基础设施建设项目，完成项目控制性详规（初稿）编制，启动河滨东路延长线（酱菜园区内336.91米道路建设）；新平县恒泰公司环保生态透水路面砖项目已于7月上旬开工建设，目前已完成场地平整及厂房搭建，正在进行设备安装；新平醉花腰酒业有限公司年产销500吨白酒和200吨果酒生产线项目已完成立项、备案、水保、环评等前期工作，已完成场地平整和挡墙支砌工作，正进行标准化厂房建设；新平富博工贸有限公司农机制造销售项目已完成可研、备案、环评等前期工作，并完成场地平整，挡墙支砌工作，正在进行厂房基础建设。云南品益生物科技有限公司三七和玫瑰茄提取物已完成厂房框架建设，正在进行室内装修及设备安装；富能源环保科技公司年产50000吨生物质燃料项目已完成设备安装，正在进行生产原料备料工作；新平龙泉茶业有限公司异地扩建年加工精制茶叶500吨茶叶生产线、玉溪同远新型建材有限公司新型建筑材料20万m³/a加气混凝土砌块(标砖）复合生产线2个项目完成厂房主体钢架建设，但由于资金周转困难，项目建设暂时停滞。大开门综合开发项目完成控规、可研、立项等前期工作，完成1085亩土地征收补偿，一期项目已启动建设。裕昌新型建材公司年产30万m³混凝土多孔砖生产线完成场地平整，目前正组织用地报批； 汉康生物公司工业大麻综合利用建设项目完成可研编写、选址等工作，由于受目标市场准入条件限制，投资业主信心不足；曾华食品有限公司腌菜系列产品研发、展示及生产加工建设项目初步完成选址，但受资金周转困难影响，企业暂时无法投资。

（1）基础设施建设情况

2017年园区范围内累计完成基础设施建设投资约24952万元。其中：扬武片区田房组团工程，开发预算投资32746万元，分三期完成，一期基础设施建设工程于2015年10月开工建设。完成场地平整、护坡处理及绿化、大沙坝道路路基路面、田房道路路基路面、田房矿老路修复、供水、供电等工程，完成投资12337万元，开发整理后净用地面积479亩，项目已竣工验收。斗戛一期基础设施建设工程于2015年10月开工建设，完成场地平整、道路路基、护坡处理及绿化、坝塘扩容加固、蓄水池修缮、供水管道（消防管道）铺设、输电线路迁改等工程，完成投资6941万元，开发整理后净用地面积478亩，项目已竣工验收。

（2）大开门片区综合开发项目推进情况

该项目规划总面积4805亩，规划建设集仓储物流、产业聚集、服务为一体的新平特色小集镇。规划分两期，一期规划面积1510亩，含居拉里地块、高速公路出入口南面地块、大开门村委会东面地块，是整个大开门组团的核心区，主要以居住、商业、公共服务及仓储物流为主；二期规划面积2742亩，含养殖场地块、大平地地块，属于大开门组团的扩展区，主要以工业及仓储物流为主。完成大开门组团控制性详细规划报告编制并经县规委会评审通过，上报县人民政府批准实施。大开门综合开发项目已按计划开工建设，完成大开门综合开发一期可研报告编制、项目立项等前期工作，成立了项目协调领导小组，从各部门抽调人员组成项目指挥部并实行靠前现场独立办公，完成1085亩土地征收，兑付征地补偿费7100万元，启动小团山等小组搬迁补偿安置工作，完成搬迁安置点场地平整工程招标，化念河新平段河道治理工程、大开门综合开发通讯线迁改工程已开工建设。

（3）项目投资情况

截至2017年12月，园区范围内共有在建项目67个，总概算投资为226.7亿元， 2017年计划投资41.2亿元，1-12月完成投资35.7亿元，完成年度计划的86.7%。其中续建项目49个，概算总投资122.98亿元,2017年计划投资28.5亿元，1-12月完成投资23.34亿元，完成年度计划的81.9%。新建项目18个，概算总投资103.8亿元,2017年计划投资12.7亿元，1-12月完成投资12.4亿元，完成年度计划的97.6%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会，为玉溪市委、市政府的派出机构，副县级，人员编制为事业编制，共16个编制。

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2017年末实有人员编制16人。事业编制16人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。无离退休人员。

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2017年实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2017年度收入合计28747252.28元。其中：财政拨款收入28747252.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比增加，主要原因分析工资结构变化，综合考评奖及事业单位奖励性绩效工资增加，项目款增加。

二、支出决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2017年度支出合计27475953.5元。其中：基本支出3558934元，占总支出的12.95％；项目支出23917019.5元，占总支出的87.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比增加, 主要原因分析工资结构变化，综合考评奖及事业单位奖励性绩效工资增加，项目款增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3558934元。与上年3283573元对比增长275361元，增长7.73%。主要原因分析工资结构变化，综合考评奖及事业单位奖励性绩效工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23917019.5元。与上年17351909.56元对比增长6565109.94元,增长37.83%。主要原因分析项目款增加。具体项目开支及开展工作情况，项目主要涉及基础设施建设及对企业政策性的补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出27475953.5元,占本年支出合计的100%。与上年20635482.56元对比增加6840470.94元，增加33.15%。主要原因分析基础设施建设及对企业政策性的补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15772019.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.4%。主要用于基础设施建设及党建经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出297200元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于职工保险的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出191300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于职工医疗保险的支出。

4.城乡社区（类）支出8000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.12%。主要用于工业园区基础设施项目融资建设。

5.资源勘探信息等（类）支出3020654元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于职工工资及基础设施建设。

6.住房保障（类）支出194780元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为349300元，支出决算为235144.42元，完成预算的67.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49913.42元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为185231元，完成预算的61.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少139199.07元，下降28.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少138947.05元，下降298.6%；公务接待费支出决算减少114107.6元，下降38.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用事改革，严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49913.42元，占21.23%；公务接待费支出185231元，占78.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49913.42元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49913.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下工地、出差等正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出185231元。其中：国内接待费支出185231元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2017年机关运行经费支出654855元，与上年828756元对比减少173901元，减少26.55%。主要原因分析严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。

部门机关运行经费主要用于办公费、招商引资、差旅费等相关支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会资产总额50960183.58元，其中，流动资产50531933.58元，固定资产428250元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3606462元，固定资产与上年持平。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，经社会管理者身份筹集经税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

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