新平县2017年地方财政决算情况报告

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新平县2017年地方财政决算情况报告

——2018年8月30日在县十七届人大常委会第十四次会议上

新平彝族傣族自治县人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定，受县人民政府委托，我向县第十七届人大常委会第十四次会议就新平县2017年地方财政决算情况作如下报告。

一、2017年地方财政预算收支及平衡情况

（一）财政总收入完成情况

全年辖区内财政总收入完成234708万元，完成调整预算246226万元的95.3%，比2016年完成数216189万元增收18519万元，增长8.6%。

（二）地方财政预算收支完成情况

地方财政收入完成154732万元，完成调整预算170700万元的90.6%，比2016年完成数147178万元增收7554万元，增长5.1%。地方财政支出完成309369万元，完成调整预算328394万元的94.2%，比2016年完成数306597万元增支2772万元，增长0.9%。

    1.一般公共预算收支及平衡情况

一般公共预算收入完成126701万元，完成调整预算126700万元的100%，比2016年完成数120646万元增收6055万元，增长5%，完成市级下达目标任务126700万元的100%。其中：税收收入完成89741万元，完成调整预算87323万元的102.8%，比2016年完成数75802万元增收13939 万元，增18.4%，非税收入完成36960万元，完成调整预算39377万元的93.9%，比2016年完成数44844万元减收7884万元，下降17.6%。

一般公共预算支出完成278800万元，完成调整预算279394万元的99.8%，比2016年完成数270646万元增支8154万元，增长3%，完成市级下达目标任务数278800万元的100%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入126701万元，上级各项补助154639万元（含专款105463万元），上年滚存结余40万元，债券转贷收入（置换一般债券）1565万元，调入预算稳定调节基金3436万元，调入政府性基金602万元，收入合计286983万元，比上年328756万元减少41773万元，下降12.7%，主要是债券转贷收入减少。一般公共预算支出278800万元，上解上级支出6636万元，安排预算稳定调节基金支出21万元，增设预算周转金-39万元，债券转贷还本支出1565万元（置换一般债券），支出合计286983万元，比上年328756万元减少41773万元，下降12.7%。年终结余 0万元。

    2.政府性基金预算收支及平衡情况

政府性基金预算收入完成28031万元，完成调整预算44000万元的63.7%，比2016年完成数26532万元增收1499万元，增长5.6%。

政府性基金预算支出完成30569万元，完成调整预算49000万元的62.4%，比2016年完成数35951万元减支5382万元，下降15%。

政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入28031万元，上级补助收入3257万元，上年滚存结余0万元，债券转贷收入（置换专项债券）0万元，收入合计31288万元，比上年53446万元减收22158万元，下降41.5%。基金预算支出30569万元，上解上级支出-92万元，调出资金602万元，债券转贷还本支出0万元（置换专项债券），支出合计31079万元，比上年53446减支22367万元，下降41.8%。年终滚存结余209万元。

3.国有资本经营预算收支及平衡情况

国有资本经营预算收支0万元。

4.社会保险基金预算收支及平衡情况

社会保险基金收入81435万元，比2016年完成数71618万元增收9817万元，增长14%。社会保险基金支出83286万元，比2016年完成数67697万元增支15589万元，增长23%。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入70271万元，上级补助收入11164万元，上年结余39118万元，收入合计120553万元。社会保险基金支出60599万元，上解上级支出22687万元，支出合计83286万元。年终滚存结余37267万元。

5.政府性债务情况

政府性债务置换情况。上级财政核定转贷我县政府置换债券资金共计1565万元，其中：一般债券1565万元，主要用于置换2014年底债务清理甄别确认的存量政府债务。

新增债券情况。上级财政核定我县新增债券资金限额1600万元，2017年提款报账158.94万元，主要用于农村综合发展项目。

政府债务限额情况。根据《玉溪市财政局关于下达2017年地方政府债务限额的通知》（玉财债〔2017〕33号），核定我县地方债务限额为24.93亿元，其中：一般债务17.03亿元，专项债务7.9亿元。

政府债务余额情况。截至2017年12月底，债务余额为214757.82万元（不含政策性挂账3185.98万元），其中：政府负有偿还责任的174817.05万元（其中，一般债务137937.05万元、专项债务36880万元）、政府负有担保责任的3260万元、政府负有一定救助责任的36680.77万元。

（三）转移支付资金情况

2017年，我县共取得上级转移性补助资金157896万元，其中：一般公共预算转移收入154639万元，基金预算转移收入3257万元。

1.一般公共预算转移收入情况。

（1）返还性收入-5166万元，其中：消费税和增值税税收返还2726万元，所得税基数返还收入233万元，其他税收返还收入-8125万元（负数实为上解）。

（2）一般性转移支付补助收入54342万元，主要是均衡性转移支付6399万元，民族地区转移支付6850万元，县级基本财力保障机制奖补资金2179万元，结算补助5299万元，企业事业单位划转补助865万元，贫困地区转移支付1732万元，基层公检法司转移支付961万元，义务教育等转移支付8629万元，基本养老保险和低保等转移支付3577万元，城乡居民医疗保险等转移支付276万元，农村综合改革转移支付收入2620万元，重点生态功能区转移支付3559万元，固定数额补助11072万元，其他一般性转移支付324万元。

（3）专项转移支付补助105463万元，其中：一般公共服务支出8068万元，国防支出37万元，公共安全支出562万元，教育支出11708万元，科学技术支出2803万元，文化体育与传媒支出1215万元，社会保障和就业支出8284万元，医疗卫生与计划生育支出4242万元，节能环保支出8893万元，城乡社区支出10499万元，农林水支出26427万元，交通运输支出11599万元，资源勘探信息等支出1029万元，商业服务业等支出482万元，金融支出13万元，国土海洋气象等支出1373万元，住房保障支出8179万元，粮油物资储备支出50万元。

2.基金预算转移收入情况。

基金预算转移收入3257万元，其中：国家电影事业发展专项资金收入120万元，水库移民扶持基金216万元，大中型水库库区基金收入781万元，国家重大水利工程建设基金收入446万元，车辆通行费112万元，新型墙体材料专项基金收入15万元，旅游发展基金收入30万元，彩票基金收入1537万元。

3.我县严格按照转移支付资金使用规定，一般性转移支付补助收入，有明确用途的严格按规定的用途使用资金，没有明确用途的，主要用于民生支出和重点支出。

二、全县地方财政决算变动情况

根据《玉溪市财政局关于2017年度市财政与县区财政年终结算有关事项的通知》（玉财预〔2018〕47号）批复情况，2017年财政年终结算与2018年年初提交县人代会审议数相比，有以下变动情况：

1.一般公共财政预算上级补助收入增加93万元，主要原因一是决算补助收入增加95万元；二是专项转移支付补助因四舍五入减少2万元。一般公共财政预算上解上级支出增加555万元，其中：代扣、代收和代征税款手续费上解初算58万元，结算为48万元，减少10万元，地税经费上划初算为1252万元，结算为1817万元，增加565万元。安排预算稳定调节基金支出减少462万元。收支增减相抵后，年终结余为0万元，与年初提交人代会审议一致。

2.地方政府性基金预算变动情况。地方政府性基金预算上解支出初算117万元，结算为-92万元，减少209万元，主要是返还多上解新增建设用地中央、省、市收入分享部分。收支增减相抵后，年终滚存结余为209万元，比年初提交人代会审议数增加209万元。

三、存量资金收缴及安排情况

2017年收缴存量资金60062万元，预算安排60062万元，主要用于2014年10月-2015年12月原制度养老保险基金收支缺口、消化历年压转支出等方面。

附表一：新平县2017年地方公共财政预算收支执行情况

二：新平县2017年政府性基金预算收支执行情况

三：新平县2017年国有资本经营预算收支执行情况

四：新平县2017年社会保险基金预算收支执行情况

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新平县2017年财政总决算公开表 20180914065157972.xls

新平县2017年度“三公”经费公开20180914065336253.pdf

2017年新平县财政收支预算执行变动情况说明.pdf

新人发〔2018〕20号_新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会关于批准新平彝族傣族自治县2017年地方财政决算的决议20180914065355363.doc