新平县水利局2018年度部门决算

监督索引号53042700433201000

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

2.负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

3.负责防治水旱灾害，承担防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

4.负责节约用水工作。

5.负责防治水土流失。水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。

6.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作。

7. 承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

加快重点工作推进，盯死2019年目标任务，全力以赴，攻坚克难，破解制约因素，全面完成县委、县政府下达的目标任务。加快工程进度，倒逼目标管理，细化措施，投资4782万元完成峨德河龙树段、大田段河道治理工程；投资5550万元完成绿汁江治理工程；投资1300万元力争完成平甸乡小石缸小流域坡耕地综合治理工程；力争白沙河、阿者河水库开工建设；保证洋发城水库扩建工程稳步推进，力争完成投资3000万元；争取投资1100万元实施农村人饮巩固提升工程15件，解决2.2万人饮水安全；力争投资3236.91万元实施高效节水减排项目6件，改善灌溉面积1.29万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县水利局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.新平县水利局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县水利局2018年末实有人员编制134人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县水利局2018年度收入合计158889111.53元。其中：财政拨款收入158889111.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加86393721.93元，主要原因分析增加上级专项支出。

二、支出决算情况说明

新平县水利局2018年度支出合计63712549.34元。其中：基本支出24652587.04元，占总支出的38.69％；项目支出39059962.3元，占总支出的61.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1211000.76元，主要原因分析因财政财力不足，调减上级专项支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障新平县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24652587.04元。与上年对比增加5706188.06元,主要原因分析政策性增资引起人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新平县水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39059962.30元。与上年对比减少6917188.82元,主要原因分析分析因财政财力不足，调减专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出62796682.65元,占本年支出合计的98.56%。与上年对比减少5546945.70元,主要原因分析因财政财力不足，调减上级专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出684662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于其他一般公共服务支出684662.00元；

2.社会保障和就业支出（类）支出3789047.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于归口管理的行政单位离退休450016.00元、事业单位离退休842000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2137092.40元、机关事业单位职业年金缴费支出104325.60元、死亡抚恤63700.00元、财政对其他社会保险基金的补助191913.29元；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出2082623.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于行政单位医疗120362.96元、事业单位医疗1116927.34元、公务员医疗补助845333.32元；

4.节能环保支出（类）支出3233300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于其他自然生态保护支出1503300.00元、可再生能源1730000.00元；

5.城乡社区支出（类）支出24220040.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.57%。主要用于其他城乡社区管理事务支出43100.00元、其他城乡社区支出24176940.65元；

6. 农林水支出（类）支出27044699.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.07%。主要用于行政运行2771833.00元、水利行业业务管理120000.00元、水资源节约管理与保护150000.00元、防汛471960.00元、农田水利9486285.96元、其他水利支出14030220.13元、其他农业水支出14400.00元；

7. 住房保障支出（类）支出1742310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于住房公积金1742310.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县水利局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460000.00元，支出决算为294048.52元，完成预算的63.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为240375.33元，完成预算的92.45%；公务接待费支出决算为53673.19元，完成预算的26.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费，本年减少公务接待、车辆维修维护。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15299.98元，下降4.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加100681.83元，增长72.07%；公务接待费支出决算减少115981.81元，下降68.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制三公经费，本年减少公务接待、车辆维修维护。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出240375.33元，占81.75%；公务接待费支出53673.19元，占18.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出240375.33元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出240375.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53673.19元。其中：

国内接待费支出53673.19元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次1939人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县水利局2018年机关运行经费支出1088138.33元，与上年对比增加305034.37,主要原因分析车辆老化增加维修养护成本。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县水利局资产总额107,105,644.14元，其中，流动资产99,280,253.12元，固定资产7,825,391.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43332008.08元，其中固定资产增加1427392.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值720000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5800.00元，其中：政府采购货物支出5800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及名词解释。

监督索引号53042700433201111

2018年度部门决算公开表.xls