新平县水利局2017年度部门决算

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新平县水利局2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

2.负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

3.负责防治水旱灾害，承担防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

4.负责节约用水工作。

5.负责防治水土流失。水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。

6.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作。

7. 承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年与县政府签订的各项考核目标任务及县委县政府立项督察工作完成情况。（1）“西水东调”引水工程。前期工作加快推进，完成白沙河水库项目建议书，专用水文站和气象站建成运行，可研报告在编制中；完成中线和南线调水工程及十里河水库项目建议书编制，正在开展可研阶段工作，已列入省级重点水利项目规划。摆夷寨水库计划申报国家烟水补助项目，可研经市级评审，改动较大，正抓紧坝位及坝型调整，部分专题报告启动编制。洋芋山水库列入2017年国家级抗旱水源工程，已完成可研评审，相关专题同步进行，初步设计正在编制中，由于国家发改委和水利部暂停抗旱应急类项目，2017年开工建设目标难以实现。（2）启动洋发城水库扩建。因受矿产压覆纠纷的影响2017年未能实现开工，在办理压覆矿产资源备案手续过程中，由于昆明云顶矿业有限公司一致不同意压覆其探矿权，县人民政府、水利局、国土局从2016年底开始协调矿产压覆事项，经多次协商未达成一致，直至2017年7月13日才与昆明云顶矿业有限责任公司签订了矿产压覆协议，受此影响，可研阶段移民安置规划报告于2017年4月11日通过省移民局审查，直至2017年11月14日才得到省移民局批复。在办理用地预审手续过程中，发现洋发城水库扩建工程项目在《云南省供水安全网规划》、《云南省水利发展规划（2016-2020年）》中的项目名称与云南省国土资源厅备案的羊发城水库项目名称不一致，给用地预审带来了一定的困难，目前正在积极协调解决。以上困难和问题直接导致了新平县洋发城水库扩建工程未能在2017年实现开工目标，经向省发展和改革委员会、省水利厅积极沟通汇报，上级部门已将新平县洋发城水库扩建工程开工时间调整为2018年。目前，已得到许可11项，通过审核待批4项，正在办理1项，可研批复后待办项目6项，2018年动用一切力量，及时完成洋发城水库扩建前期工作实现开工建设。（3）阿者河水库。完成初设通过省烟草公司核查，待国家烟草总局审查。（4）完成平掌曼干河小流域坡耕地综合治理工程。投资1306.5万元的曼干河小流域坡耕地综合治理工程主体工程完工，完成坡改梯3040亩、水池浇筑53个、机耕路建设14公里。（5）争取实施绿汁江、麻洋河等中小河流治理项目，建设水土流失。绿汁江河道治理工程概算投资9800万元，市发改局、水利局已批复开展前期工作，目前完成工程设计招标启动设计方案编制；麻洋河正抓紧规划编制和申报。（6）戛洒江河道治理工程。投资6196.71万元的戛洒江河道治理工程大沐浴段和戛洒右岸段汛前提前完工并经受住洪水检验，受资金到位率影响（中央资金未到位2918.71万元），一标段尚未开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县水利局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平县水利局

2.新平县水利勘测设计队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县水利局2017年末实有人员编制134人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休1人，退休39人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县水利局2017年度收入合计77657547.82元。其中：财政拨款收入77420059.97元，占总收入的99.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入237487.85元，占总收入的0.31%。与上年对比减少14700252.18元，主要原因分析是因财政财力不足，调减上级专项支出。

二、支出决算情况说明

新平县水利局2017年度支出合计70042704.74元。其中：基本支出23865553.62元，占总支出的34.07％；项目支出46177151.12元，占总支出的65.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少17256095.26元, 主要原因分析是因财政财力不足，调减上级专项支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障新平县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23865553.62元。与上年对比增加4354653.62元, 主要原因分析政策性增资引起人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障新平县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46177151.12元。与上年对比减少21610748.8元, 主要原因是水利工程项目的减少导致支出也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出62368263.95元,占本年支出合计的89.04%。与上年对比减少15588836.05元, 主要原因是水利工程项目的减少导致支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务支出（类）支出1877289.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于战略规划与实施1877289.78元；

2. 教育支出（类）支出30000万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他教育支出30000元；

3. 科学技术支出（类）支出1066787元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于科技成果转化与扩散66787元、其他科学技术支出1000000元；

4. 社会保障和就业支出（类）支出4009576元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于归口管理的行政单位离退休420700元、事业单位离退休743300元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2107300元、死亡抚恤102776元、财政对其他社会保险基金的补助135500元、其他社会保障和就业支出500000元；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出1535600元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于行政单位医疗148500元、事业单位医疗762000元、公务员医疗补助625100元；

6. 城乡社区支出（类）支出797170元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于其他城乡社区管理事务支出46500元、其他城乡社区支出750670元；

7. 农林水支出（类）支出51465810.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。主要用于行政运行2604823元、水利工程建设7680489.25元、水土保持4117484.03元、防汛748314元、农田水利20361448.35元、其他水利支出15544251.54元；

8. 住房保障支出（类）支出1586031元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于住房公积金1586031元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为502100元，支出决算为377910.5元，完成预算的75.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为199693.5元，完成预算的66.56%；公务接待费支出决算为178217元，完成预算的88.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费，本年减少公务接待、车辆维修维护。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少53689.5元，下降14.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少29806.5元，下降14.93%；公务接待费支出决算减少23883元，下降13.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制三公经费，本年减少公务接待、车辆维修维护。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出199693.5元，占52.84%；公务接待费支出178217元，占47.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出199693.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出199693.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于新平县水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出178217元。其中：

国内接待费支出178217元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次7220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平县水利局2017年机关运行经费支出783103.96元，与上年对比减少388396.04元, 主要原因是本着节约的原则，控制开支。部门机关运行经费主要用于办公费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新平县水利局资产总额66,291,898.72元，其中，流动资产57,752,307.70元，固定资产8,539,591.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11581349.94元，其中固定资产增加212300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额255,325.00元，其中：政府采购货物支出255,325.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释的。无

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