2017年度部门决算

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2017年度部门决算

第一部分 水塘镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水塘镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。水塘镇政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，镇人民政府紧紧团结和依靠全镇人民，努力克服经济下行压力，不断加强各项工作调度，全面打响脱贫攻坚战，实现了经济增长持续平稳，社会事业繁荣进步。全年预计（下同）实现生产总值5.8亿元，增12.59%；农业总产值3.47亿元，增22.16%；工业总产值8977万元，降13.03%，其中规模以上工业总产值5333万元，降24.86%；规模以上固定资产投资2.9亿元，增11.73%；农村居民人均可支配收入9877元，增17.56%；地方财政收入251万元，增1.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

水塘镇2017年部门决算编报独立核算的机构数23户,与上年持平。其中行政单位6个（党委、人大、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位3个（农保所、劳动站、财政所），财政补助事业单位14个（文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生办、两校、企业办、科协、新合办）。执行行政单位会计制度单位6个，执行事业单位会计制度17个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制数71人（其中行政编制26人，事业编制45人，含参公管理人员6人）。参公管理编制较上年增加1人，主要是县财政局划分至财政所。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水塘镇人民政府2017年度收入合计5377.3万元。其中：财政拨款收入5205.3万元，占总收入的96.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入172万元，占总收入的3.2%。与上年对比，比2016年度总收入3104.1万元，增加2273.2万元，主要原因分析2017年度时我镇项目较多，如扶贫开发整乡推进、百千工程、敬老院、危房改造等项目，于2017年基本完工，故2017年总体收入较大，所以2017年度高于2016年度。如下图所示：

图表1  2017年收入结构图   单位：万元

二、支出决算情况说明

水塘镇人民政府2017年度支出合计3836.4万元。其中：基本支出2128.7万元，占总支出的55.49％；项目支出1707.7万元，占总支出的44.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比2016年度基本支出1891.4万元，增加237.3万元，,2016年度项目支出1260.9万元,增加446.8万元，主要原因分析一是2017年度项目较2016年度多，所以项目支出有所增加。二是基本支出中人员经费调整波动较大，故2017年度基本支出大于2016年度。

如图：

图表2 2017年支出结构图（按支出性质分）  单位：万元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障水塘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出402.3万元。与上年对比，比2016年度462.7万元，减少60.4万元,主要原因分析接待费、会议费及培训费都有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。如图：

图表3 2017年基本支出结构图  单位：万元

（二）项目支出情况

2017年度用于保障水塘镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1707.7万元。与上年对比，比2016年度项目支出1260.9万元,增加446.8万元,主要原因分析2017年度时我镇项目较多，如扶贫开发整乡推进、百千工程、敬老院、危房改造等项目，于2017年基本完工，故2017年总体支出较大。如图：

图表4 2017年项目支出结构图  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水塘镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出3637.7万元,占本年支出合计的69.9%。与上年对比，比2016年度3093.9万元,增加543.8万元，主要原因分析2017年人员经费调整，项目较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1319.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.28%。主要用于政府、党委的人员经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于司法所各项经费支出；

5.教育（类）支出23.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于两校人员经费支出；

6.科学技术（类）支出3.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于科协机构运行及科普活动支出；

7.文化体育与传媒（类）支出48.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于文化站人员经费及机构运行支出；

8.社会保障和就业（类）支出407.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于农保所人员经费及机构运行支出，退休人员生活补助支出、机关事业单位基本养老保险金及其他保险支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出108万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于计生机构运行支出及行政事业单位医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出128.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于退耕还林及森林植被恢复费支出；

11.城乡社区（类）支出332.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于规划机构运行及城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出1050万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.86%。主要用于农科站、兽医站、农经中心、林业站、水管站人员经费及机构运行支出，村级一事一议补助及党委会和党支部补助的支出；

13.交通运输（类）支出15.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于路政人员经费及机构运行支出；

14.资源勘探信息等支出24.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于支持中小企业发展支出；

15.住房保障（类）支出165.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于住房公积金及危房改造支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水塘镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73.39万元，支出决算为58.38万元，完成预算的79.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.78万元，完成预算的98.13%；公务接待费支出决算为20.6万元，完成预算的59.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照预算执行，减少开支，节约资金。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9.08万元，下降15.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.5万元，增加34.26%；公务接待费支出决算减少3.42万元，下降16.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照预算执行，减少开支，节约资金。公务用车增加是因为车辆年老待修费用较高，2017年扶贫年，下村较多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.78万元，占64.71%；公务接待费支出20.6万元，占35.29%。具体情况如下：

1. 
   

2. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.78万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于水塘镇人民政府（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.6万元。其中：

国内接待费支出20.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待515批次（其中：外事接待0批次），接待人次4120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水塘镇人民政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

水塘镇人民政府2017年机关运行经费支出308.75万元，与上年对比，比2016年增加162.08万元,主要原因分析2017年严格按照预算执行，人员经费变动增加。部门机关运行经费主要用于机构运行。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，水塘镇人民政府资产总额5900.91万元，其中，流动资产4457.75万元，固定资产1431.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1211.57万元，其中固定资产增加8.85万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额17.44万元，其中：政府采购货物支出17.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:具体项目预算完成情况详见一般公共预算财政拨款支出决算明细，初步完成重点项目预算的绩效目标。

第四部分  名词解释

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

2.殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

3.对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

                                                                                                        新平县水塘镇人民政府

                                                                                                            2018年9月20日

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