扬武镇2022年财政预算收支调整方案（草案）的报告

扬武镇2022年财政预算收支调整方案

（草案）的报告

—在2022年12月9日扬武镇人大主席团第五次会议上

各位领导、主席团成员：

受扬武镇人民政府委托，我就扬武镇2022年财政预算收支调整方案作如下报告。

一、预算执行预计情况  

（一）一般公共预算收支预计情况。

1.收支情况。2022年扬武镇预计实现一般公共预算收入1374万元，其中税收收入1330万元，非税收入44万元。一般公共预算支出预计3675万元，其中三保支出预计安排2270万元，县级预计安排项目资金609万元，市对下专项转移支付支出796万元。

2.一般公共预算平衡情况。

一般公共预算收入1374万元，上级补助4661万元，其中：返还性收入-211万元，一般性转移支付收入4058万元（含短收临时补助资金1119万元），专项转移支付收入814万元（其中：市对下796万元，县对下18万元），收入总计6035万元。一般公共预算支出预计3675万元，上解上级支出2360万元，支出总计6035万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算情况。

1.收支情况。2022年扬武镇预计实现政府性基金预算收入0万元，主要考虑2022年扬武镇并无相关基金预算收入来源；政府性预算支出预计29万元。

2.政府性基金预算平衡情况。

政府性基金预算收入0万元，上级补助29万元，收入合计29万元。本年支出29万元，上解支出0万元，调出资金0万元，支出合计29万元，收支平衡。

二、2022年调整预算草案

因疫情对企业经营情况影响，税收收入、非税收入征缴情况发生变化，财政收支较年初预算发生较大变化，结合实际，财政收支预算建议调整如下：

（一）一般公共预算收支调整建议及平衡情况

1.一般公共预算收入调整建议

经与财政局、自然资源局等部门对接测算，建议税收收入调减792万元，非税收入调减270万元，共计调减1062万元，比年初预算减少41.84%。

    调整的主要原因：2021年新增四上企业一家，四上企业税收收入县级全额留用；受疫情及国家宏观调控政策的影响，税收收入下降；非税收入调减的主要原因为年初预算了捐赠收入250万元，现全额调减。

2.一般公共预算支出调整建议

2022年一般公共预算支出建议调整为5099万元，与年初预算4605万元增494万元，增加10.72%。

调整的主要原因：人员变动及正常晋升增加工资支出144万元；各项工作开展过程中，机关商品和服务支出增加350万元。

3.一般公共预算平衡情况

 扬武镇2022年预计实现收入为1374万元，小于核定基数2778万元，导致全年收支出现不平衡的情况，由县级根据乡镇财政实施体制的办法进行短收临时救助1119万元， 收支平衡。   

（二）其他需要说明的事项

扬武镇2022年预计实现收入为1374万元，小于核定基数2778万元，导致全年收支出现不平衡的情况，由县级根据乡镇财政实施体制的办法进行短收临时救助1119万元，短收补助资金将在以后超收年度进行扣回。建议积极增收，确保以后年度收支平衡。

三、存在问题

（一）受国家宏观调控和疫情等因素影响，完成收入任务难度大。由于我镇新型工业化发展水平还比较低，缺少大项目支撑，骨干企业少，产业层次低，产业链短，中小企业和非公经济发展滞后，在其他替代产业尚未培植前，支柱产业增收空间小；另一方面是抗风险能力弱，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，因疫情防控的要求，扬武镇内企业生产销售受到影响，又因扬武镇地方财政收入结构单一，收入行业、企业和项目过度集中矿电产业及配套服务产业现象十分突出，其他正常性收入比例小，收入不稳定。

（二）向上争取项目资金、国库调度资金困难制约乡镇发展。因上级财政政策调整和疫情影响等一系列因素影响，让本来就已经非常困难的财政愈发雪上加霜，向上争取项目、资金困难，致使项目无法落地，制约乡镇发展。已经争取到的项目资金因国库资金调度困难导致无法完成支付，大量资金作为存量资金被收缴，形成了又一年的历史欠账，导致乡镇举步维艰，影响项目推进。

（三）垫付资金金额大且长期无法到位影响专户资金使用。因重点项目推进使用专户银行存款余额垫付资金，因资金长期无法到位，导致专户银行存款余额不足，挤占了其他专项资金银行存款余额，无法按时汇缴非税收入、退还工程质量保证金及其他补助款项的发放等。

四、下步工作建议

（一）完善制度、夯实基础。制度建设是各项工作顺利进行的基础，要继续完善乡镇财政管理规章制度，加强乡镇预算管理、资产管理、专项资金管理、工程项目管理、政府负债管理，特别是强化部门预算管理，做好部门预算信息公开，严格预算约束。加强收支管理，严格支出审批程序和手续。加强债权债务管理，逐步化解现有债务，严格控制新增政府性债务，规范理财行为。

（二）突出重点支撑，大力推进工业发展。经济决定财政，财政状况的改变取决于经济的发展。我镇经济的发展重点是工业，围绕县委县政府提出的“一核三极三带”的经济社会发展空间布局和对扬武“工业商贸物流重镇”的科学定位，努力把扬武打造成为带动全县发展的工业商贸物流增长极和东部次中心。强化工业发展首位意识，以工业园区建设为突破口，大力推进我镇工业化发展。

（三）积极向上争取项目资金。积极谋划、储备项目，把握政策、用足政策，收集各方信息，拓展渠道，寻找上级政策支持与我镇经济社会发展结合点，加大项目储备，积极向上争取项目资金。

新平县扬武镇2022年财政预算收支调整表.xlsx