新平县土地储备中心2017年度部门决算公开说明

新平县土地储备中心2017年度部门决算公开

第一部分 新平县土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新平县土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据土地利用总体规划和年度计划、城市总体规划以及国民经济和社会发展计划，结合市场需求，拟定土地储备、前期开发、供应计划；2、执行土地储备计划，进行土地储备项目可行性论证，拟定并组织实施经批准后的具体项目实施方案；3、执行土地使用权年度供应计划，组织编制土地供应方案上报审批，承办土地使用权出让事项决策事务；4、承担土地征用、收购、收回、置换、储备及前期整理、开发利用和划拨、出让等具体事务；5、负责土地交易，管理土地交易市场；6、负责土地收购协议洽谈、费用测算；7、负责土地市场信息的收集、整理和市场需求预测；8、负责管理储备土地，开发储备土地的交易信息；9、办理《国有建设用地使用权出让合同》签订等相关手续，发布出让结果；10、负责土地储备资金的筹措、使用和管理，建立土地出让收入收缴台账，按有关政策做好向财政部门核拨土地供应成本、纯收益等土地出让收益相关事项，并将收缴及核拨结果按月统计汇总；11、负责土地供后监管，监督竞得人按合同约定进行开发建设，发现违法用地行为报国土资源执法监察部门依法查处；12、配合有关部门查处土地使用权交易活动中的违法、违纪行为；13、完成县国土资源局交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.根据我县实际，编制了《新平县2017年度土地储备计划》并上报县政府。根据收储计划积极组织土地收储相关工作:继续做好新平县大开门至戛洒高速公路建设项目、新平县大开门片区综合升级提升改造项目、玉磨铁路建设项目、戛洒镇江东物流园、戛洒镇花腰傣温泉度假区项目、花腰田间项目、新平一中扩容项目、新平一小扩容项目、扬武服务区、大开门服务区等项目土地收储及补偿费支付。

2.根据县域土地储备情况，积极组织土地出让供应,做好用地保障工作。

3.根据我县项目建设的需要，认真做好土地供应过程中土地价款的缴交工作。主动对土地使用单位催缴土地出让收入，同时与新平县财政部门进行土地成本和垫付规费核对，争取尽快拨回缴清土地价款的土地成本用于项目收储。按照财务核算中的“收支两条线”管理要求，严格执行国有土地资金的收支程序。

4.积极配合完成县国土资源局交办的其他工作任务，接受审计部门对2014年至2016年新平县土地储备中心土地收储成本核算、融资资金核算账务的审计，并对审计提出的问题及时进行整改。 抽调工作人员积极配合新平县老城片区棚户区改造建设项目协议签订、资金兑付等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县土地储备中心2017年度部门决算编报的单位共1个，属于副科级事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县土地储备中心2017年末实有人员编制12人，全部为事业单位编制，在职在编人员12人。

无离退休人员。

无编制车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县土地储备中心2017年度收入合计256,441,926.00元，其中：财政拨款收入256,441,926.00元，占总收入的100%。与上年对比增加43,648,231.00元，主要原因是政策性增资调资增人员工资，项目资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

新平县土地储备中心2017年度支出合计256,441,926.00元。其中：基本支出1,623,726.00元，占总支出的0.63％；项目支出254,818,200.00元，占总支出的99.37％。与上年对比基本支出增加294,131.00元，主要原因是政策性增资调资增人员工资；项目支出增加43,354,100.00元，主要原因是项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障新平县土地储备中心正常运转的日常支出1,623,726.00元。与上年对比增加294,131.00元,主要原因是政策性增资调资增人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.44％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障新平县土地储备中心为完成征地补偿，土地开发，土地出让业务等专项业务工作的经费支出254,818,200.00元。与上年对比增加43,354,100.00元,主要原因分析是项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出20940426.00元,占本年支出合计的8.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出1,197,237.52元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险缴费。

2.对个人和家庭的补助支出386,888.48元，主要用于奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。

3.公用经费支出39,600.00元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县土地储备中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4700.00元，支出决算为3,045.00元，完成预算的64.79%。。其中：公务接待费支出决算为3,045.00元，完成预算的,64.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少不必要的接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1691.00元，下降35.71%。其中公务接待费支出决算减少1691.00元，下降35.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节俭，严格执行中央八项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出3045元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出3,045.00元。其中：

国内接待费支出3,045.00元，共安排国内公务接待8批次，接待人次72人。主要用于征地工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平县土地储备中心2017年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新平县土地储备中心资产总额34219.78元，其中，流动资产19.78元，固定资产34200.00元。与上年相比，本年资产总额减少14491.71元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额19900.00元，其中：政府采购货物支出19900.00元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无需要解释说明的决算相关专用名词。

新平县土地储备中心

2018年9月19日