新平恒欣投资有限公司2018年度资产负债损益审计结果

新平恒欣投资有限公司2018年度资产负债损益审计结果

（二○二○年三月十三日公告） 

根据《中华人民共和国审计法》的规定，新平县审计局派出审计组于2019年4月至4月，对新平恒欣投资有限公司（以下简称“县恒欣公司”）2018年度资产负债损益情况进行了审计。

    一、基本情况

    县恒欣公司成立于2015年9月29日，实际注册资本6 537.35万元，执行《企业会计制度》，其主要职责是承接由省扶贫开发公司拨付的各级纳入易地扶贫搬迁项目建设的相关资金，并作为承贷主体与金融机构办理新平县易地扶贫搬迁项目建设融资；人员与新平县国有资产经营有限责任公司实行“两块牌子，一套班子”运作模式。

根据县恒欣公司财务报表反映：2018年初县恒欣公司资产总额118 157.89万元，负债总额111 864.36万元，净资产6 293.53万元；2018年末县恒欣公司资产总额114 397.87万元，负债总额108 624.68万元，净资产5 773.19万元。

审计结果表明，县恒欣公司自成立以来承接省扶贫开发公司拨付的相关资金，并作为承贷主体与金融机构办理新平县易地扶贫搬迁项目建设融资；所提供的会计资料、报表及其他资料（电子数据）基本真实。

    二、审计处理情况及建议

    鉴于县恒欣公司未建立“三重一大”会议制度，新平县审计局建议县恒欣公司建立和完善“三重一大”会议制度，严格资金审批，加强资金监管。

        三、审计发现问题的整改情况

县恒欣公司积极采纳了审计建议，建立健全公司管理制度、内控制度；加强财务管理和会计核算。