新平彝族傣族自治县财政局2023年部门预算公开

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 新平彝族傣族自治县财政局2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县财政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议；指导财政所的业务工作；完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受新平县人民政府委托，向新平县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向新平县人民代表大会常务委员会报告决算；参与完成财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.制定全县财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户，审批全县行政事业单位银行账户；负责全县行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放；负责汇总审核全县部门决算；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责管理和监督公共支出；负责制定行政事业单位国有资产管理制度办法，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7.负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

8.负责对国有企业资产的监督管理，审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益，强化国有资本收益监缴，拟订全县国有企业资产管理的有关制度，对县属国有企业资产管理进行指导、监督。

9.负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

10.负责管理财政社会保障资金（基金）和就业及医疗卫生支出；拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；会同有关部门编制社会保障预决算草案。

11.负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

12.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；组织和管理会计人员业务培训，指导和管理社会审计。

13.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作。

14.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

15.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、预算股（税政股）、国库股（新平县财政统发工资办公室）、农业农村股、社会保障股、行政政法股、教育科技文化股、经济建设和产业发展股、综合与研究股、政府采购管理股、监督评价股（条法股）、资产管理股（债务股）、会计股（行政审批股）、金融股。

所属单位2个，分别是：

1.新平县非税收入管理局；

2.新平县投资合作中心。

（三）重点工作概述

2023年，我们将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的意识，着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能，推动高质量可持续财政建设取得新成果。紧紧围绕新平县“十四五”规划要求，聚焦“12345”发展战略和“3+4”产业体系，坚持算好政治账、全局账、长远账，持续深化“新平之变”，助力全市打造“一极两区”，做好以下工作：

1.提升财政治理能力和水平。在提升财政治理能力现代化上下功夫，充分依托预算管理一体化平台，推动信息系统整合和信息资源共享，运用信息化手段推动现代财政制度建立、助力财政治理能力提升。不断增强遵从制度、完善制度、执行制度的思想自觉和行动自觉，不断提升财政治理效能。稳妥推进财政改革，持续优化民生投入，加大欠拨专款和往来款消化力度，强化隐性债务化解，推动新平财政可持续高质量发展。

2.全力做好“三保”保障工作。一是牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，遵循“积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，从严控制非急需、非刚性支出，坚决守住“三保”底线。二是严格按照批准的“三保”支出、债务还本付息预算执行，不擅自改变支出用途，不随意调减“三保”及债务还本付息预算用于安排其他方面支出。三是加强库款资金统筹调度，严格按照三保支出—债务还本付息—其他支出顺序安排支出。

3.抓实债务风险防范化解工作。一是严格执行《中华人民共和国预算法》和《政府投资条例》。在安排完“三保”支出后，优先将地方政府还本付息资金安排纳入财政预算，单位以经批准的预算为支出依据，从严管控政府工程项目，杜绝形成新的政府性债务。二是建立健全地方政府债券项目库，管好用好专项债券资金，做好 2022年新增地方政府债券项目申报工作，加大项目储备力度，提升项目包装质量，坚持“资金跟项目走”，优化投向结构，提高使用效益。支持做好专项债券项目配套融资工作，依法合规推进重大项目融资。三是进一步健全债务管理制度。建立“政府统一领导、财政部门归口管理、部门分工协作”的工作机制，定期研究，协调解决工作中遇到的困难和重大问题，实施动态跟踪监控，铸牢债务管控防线。从实际出发，结合自身债务风险类型，按“一企一策、一债一策”制定具有针对性的风险化解方案，运用多种合规手段，分类化解债务风险。

4.做好向上争取资金工作。一是树立向上争取意识。结合新平特点和特色，加强财政资金项目库管理，认真做好项目筛选、储备、包装, 提高项目申报质量，力争获得中央和省、市的最大支持。二是积极争取省级县域经济高质量发展奖补资金。根据《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》（云政发〔2021〕20号），对县域高质量经济发展和财源培植实施奖补，我县要认真学习《云南省“十四五”高质量发展转移支付奖补资金管理办法》，做好分析研判，提前谋划，统筹协调相关部门，对较为薄弱的指标进行集中攻坚，确保最大限度获得上级奖补。三是提高执行力。把争取到资金、项目或政策执行到位，通过提升工作效率，来有效提升向上争取的竞争力。

5.强化财源培植，培养新兴产业。一是坚持工业集群化，推动工业补链延链强链。优化升级传统产业。力争启动大红山铁矿倍增计划，争取项目总部落地新平，推进大红山铁矿二道河矿段年产100.00万吨采选及智能化矿山建设项目；加快推进仙福公司产能置换技改升级、年产120.00万吨焦化等项目，协调推动瀛洲水泥技改升级、南恩公司技改搬迁等项目建设。二是培育壮大新兴产业。稳步推进桂山片区产城融合基础设施建设项目，力争标准厂房及配套用房主体完工，创新发展“园中园”方式加快布局新兴产业和壮大轻工制造产业。加快园区基础设施建设。完成甬福150.00万吨固废综合利用、穆鑫废旧轮胎加工等项目建设，启动扬武片区居拉里道路及配套设施建设项目（一期）工程建设。三是加大投入力度。加大人力投入，集中优秀人才实抓、细抓、精抓财源建设工作，确保县委县政府安排部署的各项工作落地见效；加大财力投入，充分发挥财政资金的撬动作用，金融资金的助推作用，企业自有资金的内生作用，确保企业高质量发展。梳理已经出台的企业补贴政策，整合资金，支持重点，避免无效投入。要把有限资金投入到财税贡献大、解决就业多、生态环保好、科技含量高的企业上，不断提高投入产出比例。四是创新投入方式。做实国有企业，由国有企业带着资产、资金、资源与引入的企业以股权投入方式合作经营，提升国有公司的综合实力，提高国有资产经营收益。

6.积极筹集资金，均衡组织收入，做好国库资金调度。根据我县收支目标任务，积极与税务、非税管理局和执收单位协调配合，依照法律法规及时组织税费收入，做到依法征收、应收尽收，确保各项收入及时入库。按照“保基本民生、保工资、保运转”的原则合理调度资金，确保工资、社会救助资金等及时足额发放，加大重点项目资金拨付力度，加快预算执行进度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制28人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中：离休 0人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,463.19万元，其中：一般公共预算1,463.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少94.98万元，下降6.10%，主要原因分析基本支出减少14.19万元，下降1.29%，具体是在职在编人员政策性增资，工资福利支出增加13.58万元，商品和服务支出减少29.62万元，退休人员新增两人，退休生活补助增加2.88万元，遗属生活补助调整为项目支出，减少1.03万元；项目支出减少80.79万元，下降17.7%，下降主要原因是财政信息化建设及运维经费减少132.70万元，党建经费增加退休支部经费0.61万元，增加遗属生活补助1.09万元，深化财税体制改革项目因增加国有企业改革财务顾问咨询服务费用50.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,463.19万元，其中:本年收入1,463.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,463.19万元（本级财力1,463.19万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少94.98万元，下降6.10%，主要原因分析基本支出减少14.19万元，下降1.29%，具体是在职实有人数减少3人，工资福利支出减少15.76万元，其他商品和服务支出减少0.28万元，退休人员新增两人，退休生活补助增加2.88万元，遗属生活补助调整为项目支出，减少1.03万元；项目支出减少80.79万元，下降17.7%，下降主要原因是财政信息化建设及运维经费减少132.70万元，党建经费增加退休支部经费0.61万元，增加遗属生活补助1.09万元，深化财税体制改革项目因增加国有企业改革财务顾问咨询服务费用50.21万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,463.19万元。财政拨款安排支出 1,463.19万元，其中：基本支出1,087.49万元，与上年对比减少14.19万元，下降1.29%，下降主要原因是在职实有人数减少3人，工资福利支出减少15.76万元，其他商品和服务支出减少0.28万元，退休人员新增两人，退休生活补助增加2.88万元，遗属生活补助调整为项目支出，减少1.03万元；项目支出375.70万元，与上年对比减少80.79万元，下降17.7%，下降主要原因是财政信息化建设及运维经费减少132.70万元，党建经费增加退休支部经费0.61万元，增加遗属生活补助1.09万元，深化财税体制改革项目因增加国有企业改革财务顾问咨询服务费用50.21万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010601行政运行安排支出779.21万元，用于维持财政局正常运转所必需的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费、接待费、会议费等；

2010604预算改革业务安排支出81.65万元，用于预算改革业务相关支出；

2010605财政国库业务安排支出7.55万元，用于国库集中支付平台运维费；

2010607信息化建设安排支出187.00万元，用于机房改造网络布线及设备购置；

2010699其他财政事务支出安排支出70.80万元，用于绩效管理、信息公开等深化财政体制改革70.80万元；

2013699其他共产党事务支出安排支出2.61万元，用于党建学习资料订购及其他党建相关工作支出；

        2080501行政单位离退休安排支出36.75万元，用于单位离退休人员生活补助；

        2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出86.74万元，用于单位职工基本养老保险缴费；

        2080801死亡抚恤安排支出1.09万元，用于发放遗属生活补助；

2101101行政单位医疗安排支出52.64万元，用于单位职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗安排支出0.88万元，用于单位职工基本养老保险缴费；

2101103公务员医疗补助安排支出38.16万元，用于单位职工公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出2.06万元，用于职工大病补充保险缴费；

2130126农村社会事业安排支出25.00万元，用于补助建档立卡户农危房保险；

2210201住房公积金安排支出91.05万元，用于职工住房公积金保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物

预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年14.00万元一致，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县财政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县财政局2023年公务接待费预算为9.00万元，与上年持平。国内公务接待批次预计为63次，共计接待900人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县财政局2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费保持不变主要原因：我单位差旅活动派遣公务用车情况根据2022年使用情况估计将趋于平稳。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年深化财税体制改革项目专项经费

1.年度目标：（1）项目入库评审：2023年5月30日前，通过招标与符合条件的第三方签订项目入库评审及相关服务合同1份（总价包干），对2023年全县各部门申报预算项目开展入库评审工作（含上级专项转移支付项目），评审项目预计不少于1300个、绩效相关政策及业务培训预计不少于3次。（2）重大项目事前评估：2023年10月31日前，通过招标与符合条件的第三方签订重大项目事前绩效评估相关服务合同1份（总价包干），从部门申报2024年年初预算项目中抽取3个重大项目进行事前评估工作（具体项目数按合同签订为准），评估报告作为2024年预算安排参考因素。（3）财政绩效评价：2023年8月31日前，通过招标与符合条件的第三方签订项目绩效评价相关服务合同1份（总价包干），对2022年部门已完工预算项目中抽选不少于5个项目（具体项目数按合同签订为准）进行财政绩效评价。（4）全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。（5）年内完成全县各预算单位的预算、调整预算业务培训及编审；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的遍审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；组织召开财政金融国资工作会。（6）完成县属国有企业进行实体化改革阶段性工作。

2.达到的效果：（1）社会效益方面：聘请第三方对全县68家部门137家单位申报所有入库项目进行评审，提高了项目入库质量，强化了部门对项目的精细化管理，项目入库评审覆盖率达100.00%。（2）全县预算单位支付系统2023年一整年顺利运行。（3）全县预算单位预算系统2023年一整年顺利运行。（4）培训方面提高预算单位财务人员的业务水平。（5）县属国有企业实体化改革完成后，进一步提升国有企业创收增利能力。

　　（二）财政信息化建设及运维经费

　　1.年度目标：到2024年末，建成网络基础设施升级完备，骨干网络承载能力大幅提升，无线WIFI网络机关完全覆盖，信息技术服务能力大大增强，智能化服务平台高效，网络和数据安全防护体系成熟，数字化生产服务和智慧化管理于一体的示范单位，为数字新平、智慧新平赋能。

2.达到的效果：该项目的实施将保障全县财政一体化网络系统顺利运行，支撑财政各方面业务顺利开展以及满足局机关正常办公需求，提升财政网络基础设施承载和服务能力以及数字化管理水平，建成综合布线规范，骨干网络承载能力大幅提升，网络结构和运维服务体系健全，网络和数据安全防护体系成熟，安全性高及防御风险能力强，优质体验、灵活升级、应需而变的弹性办公区网络,实现业务即需即得，体验可感可知，运维如臂指使，安全坚如磐石。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县财政局2023年用于机关运行经费安排的支出为76.90万元（办公费20.4万元，电费2.00万元，水费2.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费10.88万元，福利费6.80万元，公务用车运行维护费2.40万元，公车补贴26.52万元，邮电费3.90万元），与上年78.98万元对比减少2.08万元，下降2.63%，下降主要原因是公车补贴、工会费及福利费等因公务员在职人数较上年减少两人所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县财政局资产总额387.69万元，其中，流动资产23.75万元，固定资产363.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.86万元，其中固定资产减少28.65万元，流动资产增加11.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产109项，账面原值42.64万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53042700631800111

新平彝族傣族自治县财政局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县财政局2023年部门预算表.xlsx